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DEFINICION/MODIFICACION DE ORDEN DE PAGO
Descripción
Ventana que permite cargar datos de un nuevo asiento de orden de pago
Sección de Cabecera
| Código |
El campo código es el número de orden de pago y es numérico correlativo. No se pueden tener dos órdenes de pago con el mismo código. |
| Confirmado | Sirve para indicar si la dirección de la empresa ya ha autorizado la impresión del cheque por esta orden de pago. Tiene dos únicas opciones: “SI”, “NO” Solo en el caso de que esta opción esté en “SI” el sistema imprimirá o generará el cheque. |
| Fecha de Operación | Es la fecha que figura en la operación, tiene la opción de ser modificada. Al agregar una nueva orden de pago el sistema sugiere la fecha de hoy; una vez cargada también puede ser modificada a gusto. Recuerde que debe definir un rango de fechas de trabajo en: Útiles-->Configuración--> Configuración de Fechas |
| Monto en Cheque |
Campo que almacena el monto en cheque para la orden de pago actual. |
| Monto en Efectivo |
Campo que almacena el monto en efectivo para la orden de pago. |
| Retención IVA |
Almacena el código monto de retención IVA que se aplica a la orden de pago. |
| Retención Renta |
Almacena el código monto de retención renta que se aplica a la orden de pago. |
| Cuenta Corriente |
Debe ingresar el código de la cuenta corriente con la que desee pagar. Puede presionar la tecla asterisco (*) para consultar las cuentas corrientes definidas y seleccionar la que desee. |
| Monto Final |
Es la sumatoria de los montos especificados en los campos: monto en cheque, monto en efectivo, retención IVA y retención renta. |
| Libro Compras |
Campo que contiene el código del libro compra que está relacionado con la orden de pago. |
| Concepto | Concepto o razón de pago. Se puede escribir bastante como concepto de pago. |
| Receptor | Almacena el código del receptor del pago. Se puede consultar los receptores ya cargados presionando la tecla asterisco (*) y si en la lista no se encuentra el receptor que necesita puede presionar el botón Agregar para cargar un nuevo receptor. Debe tener en cuenta que al imprimirse el cheque de esta orden de pago en la línea que corresponde a “A LA ORDEN DE” se imprimirá el nombre del receptor tal cual se haya cargado. |
| Centro de Costo |
Almacena el código del centro de costo asociado a la orden de pago. |
| Cuenta | Código de la cuenta a la que se imputará el débito. |
| Concepto Explicación | Es la explicación del asiento diario que se registrará, detalla el motivo por el cual se realizó el Débito contable. |
| Monto | Es la cantidad que luego se especificará en los asientos. |
Una vez que haya definido todos los campos de la cabecera de la orden de pago, el campo cuenta debe elegir la cuenta contable a la que afectará la operación, escribir un detalle y presionar el botón agregar. Por ultimo puede guardar la orden de pago o puede cancelar la operación.
EMISION DE ORDENES DE PAGOS
Descripción
Ventana que permite emitir órdenes de pago
Campos
| Fecha |
Este cuadro contiene dos campos. DESDE y HASTA, que le indican al sistema que se quieren imprimir todas las órdenes de pago que se hicieron desde el XX hasta XX. Se puede ingresar un rango grande como de un año o uno muy pequeño como de un solo día. |
| Nro. OP |
Sirve para precisar aún más cuales son las órdenes de pago a imprimir, por ejemplo en un día X se cargaron varias órdenes de pago, la única forma para especificar exactamente cual es la que desea es por el número. |
| Ctas.Ctes. | Permite entresacar las órdenes de pago que se van a pagar con una chequera en particular. Sirve para elegir las órdenes de pago de que chequera son las que se van a imprimir. |
DEFINICION/MODIFCACION DE CHEQUES EMITIDOS
Descripción
Esta opción permite guardar un registro de todos los cheques girados de las cuentas corrientes. Si usted o su empresa no utilizan la opción de carga de orden de pago, esta ventana le servirá para cargar los cheques que fueron girados sin las mismas.
| Código |
Este cuadro contiene dos campos. DESDE y HASTA, que le indican al sistema que se quieren imprimir todas las órdenes de pago que se hicieron desde el XX hasta XX. Se puede ingresar un rango grande como de un año o uno muy pequeño como de un solo día. |
| Cuenta Corriente |
Sirve para precisar aún más cuales son las órdenes de pago a imprimir, por ejemplo en un día X se cargaron varias órdenes de pago, la única forma para especificar exactamente cual es la que desea es por el número. |
| Nro. Cheque |
En este campo se debe digitar el número de cheque que se está girando, o a girarse, de acuerdo a la chequera. Si los cheques son generados, automáticamente a partir de las órdenes de pago, el sistema coloca los números automáticamente, siempre que el al imprimirse los cheques se ingrese un número inicial en la opción del número de cheque inicial a partir del cual continuará en forma correlativa. |
| Fecha de Emisión |
Es el campo donde se carga la fecha de emisión del cheque. Este campo es muy útil cuando se trabaja con cheques de pago diferido. El sistema siempre sugiere la fecha actual de su PC para este campo, la cual puede modificar simplemente escribiendo la fecha correcta de emisión del presente cheque. |
| Fecha de Carga | En este campo se guarda la fecha de carga del cheque emitido, el sistema sugiere la fecha de su PC como fecha de carga. |
| Fecha de Cobro |
En este campo se debe ingresar la fecha de cobro del presente cheque. Este campo es vital en los casos en que se trabaje con cheques de pago diferido. Si no se trabaja con cheques de pago diferido, entonces la fecha de cobro y la fecha de emisión de los cheques son las mismas. |
| A la orden de |
Es el campo donde se especifica el código de la entidad o persona a nombre de quien fue o será emitido el cheque. Si no recuerda el código presione la tecla asterisco (*) y la ventana con los nombres de los receptores que tiene cargados en su sistema aparecerá. |
| Monto | En este campo se debe ingresar el monto del cheque en números y sin puntos separadores de millares. Cuando se impriman los cheques, el sistema, se encargará de escribir este importe en letras e imprimirlo donde corresponda. |
| Centro de Costo |
En este campo se debe ingresar el código del centro de costo, si no lo recuerda presione la tecla asterisco (*) para desplegar la ventana de centros de costos. |
| Nota o Concepto | Permite especificar el concepto por el cual el cheque fue girado. |
DEPOSITOS
Descripción
En esta opción se lleva un registro de los depósitos hechos a las diferentes cuentas corrientes que posee una empresa. Todos los depósitos pueden ser hechos en efectivo y en cheques. Todos los depósitos en efectivo son confirmados automáticamente, mientras que los depósitos en cheques precisan de confirmación a la hora de realizar las conciliaciones bancarias.
| Código |
Este campo está para un control interno por parte del sistema. El sistema genera este código de forma automática. |
| Fecha | Sirve para registrar la fecha del depósito. |
| Fecha de Carga | Indica la fecha en que se realizó el registro del depósito. |
| Cuenta Corriente |
Campo que almacena el código de la cuenta corriente en la que se realiza el depósito. |
| Cuenta Contable Acreedora |
Indica la cuenta contable acreedora bajo la cual se asentará la operación. |
| Centro de Costo |
En este campo se debe ingresar el código del centro de costo del presente depósito. Si no recuerda el código puede presionar la tecla asterisco (*) para desplegar el MEMO. |
| Comprobante | Permite ingresar el número de comprobante de la boleta de depósito. |
| Total Efectivo |
En este campo se carga el importe depositado en efectivo, en al actual cuenta corriente. Si no hay depósito en efectivo este campo se debe dejar en blanco. |
| Total Cheques/O Bancos |
En este campo se ingresa el monto total que fue depositado en cheques cargo bancos de sus cuentas corrientes |
| Total Cheques/N Bancos |
En este campo se ingresa el monto total que fue depositado en cheques cargo otros bancos. |
| Total | Es la suma de los montos ingresados, tanto del total en efectivo como el total en cheques. Este campo se genera automáticamente a partir de los datos ingresados en los campos anteriores. |
Detalles de Cheques depositados
El sistema permite llevar un control de los cheques depositados que fueron recibidos de terceros, ya que cuenta con un espacio donde se especifican los datos de los cheques depositados, así como: su monto, fecha, banco, y de quien fue recibido.
Campos
| Nro. Cheque |
En este campo es donde se especifica el número de cheque que está siendo depositado. |
| Fecha de Recepción |
En este campo se debe ingresar la fecha del cheque que está siendo depositado. |
| Fecha de Cobro |
En este campo se debe ingresar la fecha del cheque será cobrado. |
| Cargo Banco |
Es el banco de donde fue girado el presente cheque. |
| Monto | En este campo se ingresa el monto de este cheque que está siendo detallado. |
| Recibido de |
Es el nombre de la persona o entidad que ha girado el cheque a nuestro favor. |
TRANSFERENCIAS
Descripción
En esta opción se definen las transferencias mensuales que se realizan de una cuenta corriente a otra. Las cuentas pueden ser de un mismo banco, así como de diferentes bancos.
| Código |
Este campo es de uso interno del sistema y se genera de forma automática. |
| Fecha | En este campo se debe ingresar la fecha en la cual se lleva a cabo la transferencia. |
| Fecha Carga |
En este campo se debe ingresar la fecha en la cual se registra la transferencia. |
| Comprobante | Permite guardar el número de comprobante mediante el cual se concretó la transferencia. |
| Centro de Costo |
Este campo guarda el código del centro de costo al que pertenece la presente transferencia. |
| Concepto | Permite indicar el concepto bajo el cual se realiza la transferencia. |
| Cuenta Corriente Origen |
En este campo se debe ingresar el código de la cuenta corriente desde donde se extrae el dinero para enviarlo a otra cuenta. Si no recuerda el código puede presionar la tecla asterisco para desplegar el MEMO. |
| Cuenta Corriente Destino |
En este campo se debe ingresar el código de la cuenta corriente a donde se envía o deposita el dinero, extraído de la cuenta corriente anteriormente definida. Si no recuerda el código puede presionar la tecla asterisco para desplegar el MEMO. |
| Monto Final a Transferir |
En este campo se debe ingresar el monto que está siendo transferido de la cuenta corriente origen a la cuenta corriente destino. |
OTROS MOVIMIENTOS
Descripción
En esta ventana se cargan todos aquellos movimientos, que no fueron depósitos, cheques emitidos o transferencias. Por ejemplo las multas por cheques devueltos, los cobros por chequeras, intereses cobrados, etc. Estos movimientos pueden ser tanto de crédito como de débito, o sea, estos movimientos pueden servir para aumentar el saldo de la cuenta como también para disminuir el mismo. Esta opción trabaja en estrecha relación con la opción de Definiciones/Códigos de Movimientos, en la cual al cargar los diferentes tipos de movimientos se definen también si los mismos son de crédito o de débito.
Campos
| Código |
Este campo es de uso interno del sistema y se genera de forma automática. |
| Fecha | En este campo se debe ingresar la fecha en la cual se realizó el movimiento que estamos grabando. |
| Fecha Carga |
En este campo se debe ingresar la fecha en la cual se registra el movimiento. |
| Nro Comprobante |
En este campo se debe ingresar el número de comprobante que respalda a este movimiento. |
| Cuenta Corriente |
Define con que cuenta corriente va a trabajar, o sea a que cuenta corriente le imputará movimientos que no sean depósitos, cheques emitidos ni transferencias. |
| Código de Movimiento |
En este campo se debe ingresar el código del tipo de movimiento en cuestión. Si no recuerda el código presione la tecla asterisco (*) para desplegar el MEMO o presione sobre la etiqueta de códigos de movimientos |
| Centro de Costo |
En este campo se debe ingresar el código del centro de costo donde se agrupa este movimiento. Si no recuerda el código puede presionar la tecla asterisco para desplegar el MEMO. |
| Monto | En este campo se debe ingresar el monto correspondiente al movimiento que se está cargando. Este campo no se puede dejar vacío. |
| Nota | Permite ingresar una explicación sobre el tipo de movimiento que se está guardando. |
