EDYDSI SA

                                           

Fig. 1.2

 

Esta opción se crea con el fin de que se constituya en un lugar alternativo para la carga de los asientos. De modo a tener una especie de Diario Detallado y luego traspasar ya nada más que un resumen a Asientos Diarios. Los asientos cargados en esta opción son totalmente independientes a lo cargado en Asientos Diarios y a los reportes que de ahí se generan.

Para los usuarios de versiones previas del Contasys-2004, esta versión no cambia en nada su manera de trabajar, el centro de todo sigue siendo "Operaciones. Asientos Diarios". Esta opción no es un temporal que luego pasa a un definitivo, porque también "Asientos Diarios" puede ser considerado como temporal a poder reenumerarse y modificarse a gusto. Esta opción lo que permite es tener un detalle extenso que será traspasado en forma de resumen.

• Los reportes estándar como ser Libro Mayor, Balance General, etc. no tienen NINGUNA relación con esta opción.

 

RELACIONES

Dentro de "Reportes.Libros.Sub-Diario" se abre un sub-menú con las siguientes opciones:

- Libro Diario.
- Libro Mayor
- Balance General.
- Balance de Sumas y Saldos.
- Balance de 8 Columnas (igual al Balance Impositivo)
- Resumen

Estos reportes son los únicos relacionados con esta opción.

• Dentro de "Procesos.Traspasos al Libro Diario", la primera opción que se ve es la de "Del Sub-Diario Auxiliar" con esa opción podrá  hacer el resumen de todo lo cargado aquí y mandarlo a "Asientos Diarios".
• Dentro de "Procesos.Traspasos al Sub-Diario" se abre todo un sub-menú que permite elegir, que quiere pasar a esta opción. Funciona igual que el Diario, pero en vez de ir allí los datos, se cargan a esta ventana. Estos traspasos son muy completos y útiles si decide utilizar el sub-diario.

Igual que el diario, el sub-diario puede ser:

- Re-enumerado.
- "Procesos. Re-enumeraciones ->"
- Copiado.      
- "Procesos.Copiado de Datos ->"
- Consolidado.
- "Procesos. Consolidación de Empresas"

SOBRE LOS CAMPOS

CABECERA
Esta sección se carga sólo una vez por cada asiento, está compuesta por los siguientes campos:
 

NÚMERO DE ASIENTO
Campo numérico correlativo que el sistema va sugiriendo. El número de asiento puede ser modificado por el usuario y a partir de allí el  sistema irá sugiriendo un número mayor correlativo.

 
FECHA
Campo de tipo date, el sistema le  sugiere la fecha de hoy (o sea, la fecha que tiene la computadora), pero el usuario la puede modificar. Se pueden ingresar fechas atrasadas y adelantadas. Luego una reenumeración de los asientos para ordenarlos por fecha.

NÚMERO DE CONTROL
Este número puede ser exactamente el mismo al número de asiento, el sistema le asigna, siempre copiando el mismo número de asiento. Pero su utilidad está en el hecho de que el número de asiento "cambia" al hacerse un reenumeración por fecha. En cambio el número de control es un número que NUNCA CAMBIA, ni siquiera luego de hacerse una reenumeración.

* Esta opción sirve especialmente a quienes desean hacer un control cruzado de lo cargado. Por ejemplo, si Ud. desea que por cada comprobante cargado se escriba el número de asiento, (eso no servía con el contasys 2.0 por que ese número escrito por el comprobante puede que se modifique con una reenumeración) ahora ese problema ya está resuelto, por que en lugar de escribir por el comprobante el número de asiento puede usar el NUMERO DE CONTROL.

 
COMPROBANTE
 Este campo surge ante la necesidad de hacer un seguimiento de los traspasos desde las distintas fuentes de carga de asientos. Antes era sumamente difícil identificar donde fue a parar una compra XX dentro del libro diario. Ahora, esta compra podrá ser ubicada fácilmente en este campo. Los dos campos son:

Tipo de comprobante: Tiene 2 letras y que pueden ser según de donde vengan:

CONTASYS

CO - Libro compras

VE - Libro ventas

CA - Libro caja

RE - Resumen de CO o VE o CA

BANCOSYS

OP - Ordenes de Pagos

DE – Depósitos

MO - Otros Movimientos

TR – Transferencias

 SUELDSYS

SU - Asientos de sueldos

FACTUSYS

Pasa directo al Libro Compras/Ventas por ello no tiene inicial.

 
NRO. DE COMPROBANTE
 Luego de la indicación del tipo de comprobante por ejemplo, una compra, viene el número mismo del comprobante que NO ES EL CODIGO del Libro Compras/Ventas sino que es lo contenido en el campo "NUMERO DE COMPROBANTE".

 
MONEDA
 Aquí debe ingresar el código de la moneda con la cual realiza este asiento. Presionando la tecla [*] podrá consultar la lista de monedas cargadas o también dándole un clic al botón  MONEDA (ALT + M). En caso de dejar vacío asume que es la moneda local.

 
COTIZAC.
 En este campo se carga manualmente un cambio especial que va ser aplicado UNICAMENTE a ese asiento. En caso de dejar vacío asume la cotización según la fecha. Las cotizaciones generales se cargan en:
DEFINICIONES/COTIZACIONES.

 
MODELO
Aquí debe ingresar el código del modelo del asiento. Presionando la tecla [*] MEMO aparecerá una ventana con todos los modelos que  fueron  anteriormente definidos.
 

DETALLE
En esta sección se cargan los ítems del asiento; se pueden cargar varias cuentas, con sus respectivos detalles, Debe y Haber hasta concluir con la carga del asiento.
Está compuesto  por  los siguientes campos:

 
CUENTA
Aquí se ingresa el código de la cuenta  con la que se registrará el ítem. La cantidad de los dígitos dependerá del formato del código utilizado. Si no recuerda el código de la cuenta que desea utilizar, el sistema le proporciona un [*] MEMO de todas las cuentas que fueron cargadas, presionando el Botón Cuenta (ALT + U) o también dándole un clic al botón  CUENTA.

 
COSTO
Aquí debe ingresar el código del centro de costo con la cual realiza este asiento. Presionando la tecla [*] podrá consultar la lista de centros de costos cargados.

 
DETALLE
Sirve para cargar una explicación sobre el uso o sentido de la cuenta.
Por ejemplo:

CODIGO   DETALLE               DEBE      HABER
1.1.01      Pasaje al Banco     1.300     
1.2.03      Pasaje al Banco                   1.300

 
DEBE
Es donde se ingresa el monto que se debe debitar a la cuenta seleccionada.

 
HABER
Es donde se ingresa el monto que se debe acreditar a la cuenta seleccionada.

 

 

Nota: IMPORTANTE!!!

En el borde inferior de la ventana se muestra el nombre de la cuenta seleccionada, el centro de costo, como así también los totales del DEBE y los totales del HABER.

 
Más Información: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo grabar un asiento?

 

Los asientos se graban con la tecla [F10], presionando el botón Aceptar. Un asiento no se podrá grabar a menos que la  diferencia entre las columnas del debe y del haber sea [0] cero. Es  lo mismo decir que un asiento no se grabará a menos que esté balanceado.

 
¿Cómo borrar asientos?

El CONTASYS, permite borrar los asientos uno a uno, o seleccionando un rango de varios asientos consecutivos. Para borrar un asiento, se debe presionar la tecla [-] MENOS  (del  teclado   numérico),  estando en el registro "Asientos".

Al presiona la tecla, aparece una ventana en la que debemos seleccionar entre borrar "Sólo Esta" (o sea un solo asiento), o "Varias" (un rango consecutivo de asientos).  Se puede seleccionar algunas de estas opciones  moviéndose de lado a lado con las flechas de movimiento.

Si elige la opción "Sólo Esta", se borrará el número de asiento sobre el cual Ud. presionó la tecla [-]. Si elige la opción "Varias", aparecerá una nueva ventana en la que debe digitar: Desde y Hasta que número de asiento desea borrar.

Los asientos borrados no pueden ser recuperados.

 

Si elige la opción "Cancelar" se anulará la instrucción de borrar sin perder ningún asiento.

Para que la tecla [-] funcione como comando para  borrar registros, Ud. no debe estar en modo edición, en el campo Asiento. Modo edición es cuando este campo está de color gris. Modo no-edición, es cuando el campo Asientos están en azul.

 
¿Cómo Borrar Líneas de Asientos?

En el CONTASYS, cuando se modifican los asientos, a más de cambiar algunos de los datos, también se puede borrar líneas enteras.

De esta forma no es necesario borrar todo el asiento y cargarlo de vuelta, sin la o las líneas que estaban.

Las líneas no pueden ser recuperadas.

En ésta opción no aparece un mensaje de confirmación. Debe seleccionar en el detalle que registro o registros desea modificar o eliminar, al presionar el botón Eliminar, estando en modo no-edición, se borra esa  o esas línea y luego presione el botón Aceptar.

Si Ud. se encuentra modificando un asiento (ya grabado), y presionó la tecla [-], por equivocación, puede recuperar el asiento, presionando la tecla [ESC] o presionando el botón Cancelar. Con  esta tecla abandona el asiento, y el mismo no se graba.

 

 

¿Cómo y que campos se pueden modificar?

Como es muy flexible el sistema se pueden modificar todos los campos que sean necesarios, excepto  el  campo Asiento, que nos indica el número de asiento.

 
¿Cómo imprimir?

Todas las impresiones se pueden obtener desde la ventana Reportes o bien en la ventana de ingreso en el asiento diario presionando el botón Reporte.

Los listados del LIBRO SUB-DIARIO, se encuentran en: Reportes/Libros/Sub-Diario.

Con el CONTASYS-2004, se puede:

• Imprimir (01) asiento, o un número de asientos correlativo.
• Imprimir los asientos que corresponden a todo un mes, o a un rango de fechas (día, semana, quincena, mes, año).

¿Se pueden cargar asientos con fechas no correlativas?

 

Los asientos se pueden cargar sin tener en cuenta las fechas de las operaciones.

Los asientos cargados en forma desordenada, pueden ordenarse de acuerdo a la fecha del movimiento. Esto se hace mediante el Proceso de Reenumeración de Asientos Sub-Diarios, que se encuentra en el Módulo Procesos.