Es una opción donde se pueden cargar todos los movimientos de las cajas registradoras. El sistema de la opción de realizar traspasos una vez cargado los asientos en el libro diario, y puede hacerlo e forma diaria o resúmenes semanales, quincenales o mensuales.
SOBRE LOS CAMPOS
ENCABEZADO
Código:
El campo código está solo para un control interno por parte del sistema. Vendría a ser un NÚMERO DE MOVIMIENTO. El sistema proporciona siempre el número siguiente al último ingresado. También puede ser utilizado para el ingreso del número del comprobante de venta pero esa no es su función, para ello existe un campo Nro. Comprobante.
Número de Caja:
Es un campo numérico. El número de caja puede ser modificado por el usuario. Es para colocar si las cajas registradoras van numeradas, para poder cargar los movimientos del día.
Año:
Es un campo numérico, donde se debe colocar el año que se esta registrando.
Mes:
Es un campo numérico, donde se debe colocar el mes que se esta registrando.
Moneda:
Es n campo donde se debe colocar el número e código de la moneda que previamente debe definirse en “Definiciones.Monedas”, con la tecla [*] MEMO al presionarlo aparecerá una ventana con las monedas que anteriormente fueron definidas, si no encentra la moneda que desea con la tecla [+] MAS podrá definirlo.
Cotización:
Es un campo numérico donde podrá introducir la cotización del día manualmente.
DETALLE
Son las columnas donde se repiten los siguientes campos:
Día:
Campo numérico, donde se debe introducir la fecha de los tickets.
Ticket:
Es una columna donde se debe introducir el número de la boleta respectivamente de la caja registradora.
Exentas:
Se debe ingresar el importe exento de pago de I.V.A. Se puede ingresar el que corresponde a un solo producto a un total de exentas del ticket.
Gravadas:
Se de ingresar el importe gravado, el importe del ticket siendo este gravado, debe colocarse el total del monto.
Total:
El sistema genera automáticamente la suma neta de los montos de los tickets incluyendo el monto exento y el monto gravado por el tributo.
Rep.:
Es la columna donde se debe colocar el número del Contador de Reposición.
ENCABEZADO
Código:
El campo código está solo para un control interno por parte del sistema. Vendría a ser un NÚMERO DE MOVIMIENTO. El sistema proporciona siempre el número siguiente al último ingresado. También puede ser utilizado para el ingreso del número del comprobante de venta pero esa no es su función, para ello existe un campo Nro. Comprobante.
Número de Caja:
Es un campo numérico. El número de caja puede ser modificado por el usuario. Es para colocar si las cajas registradoras van numeradas, para poder cargar los movimientos del día.
Año:
Es un campo numérico, donde se debe colocar el año que se esta registrando.
Mes:
Es un campo numérico, donde se debe colocar el mes que se esta registrando.
Moneda:
Es n campo donde se debe colocar el número e código de la moneda que previamente debe definirse en “Definiciones.Monedas”, con la tecla [*] MEMO al presionarlo aparecerá una ventana con las monedas que anteriormente fueron definidas, si no encentra la moneda que desea con la tecla [+] MAS podrá definirlo.
Cotización:
Es un campo numérico donde podrá introducir la cotización del día manualmente.
DETALLE
Son las columnas donde se repiten los siguientes campos:
Día:
Campo numérico, donde se debe introducir la fecha de los tickets.
Ticket:
Es una columna donde se debe introducir el número de la boleta respectivamente de la caja registradora.
Exentas:
Se debe ingresar el importe exento de pago de I.V.A. Se puede ingresar el que corresponde a un solo producto a un total de exentas del ticket.
Gravadas:
Se de ingresar el importe gravado, el importe del ticket siendo este gravado, debe colocarse el total del monto.
Total:
El sistema genera automáticamente la suma neta de los montos de los tickets incluyendo el monto exento y el monto gravado por el tributo.
Rep.:
Es la columna donde se debe colocar el número del Contador de Reposición.
