3.02.02-Procesos\Traspaso al libro diario\Del Libro Compras

: Contasys 2004, Manual de Usuario; COMMENTS; Visto: 4240

Fig. 3.2.2

Ahorrarle el trabajo de hacer los asientos diarios de lo cargado en los libros auxiliares. Ud. podrá hacer asientos de uno en uno, o sea una compra un asiento (por Ej.) ó hacer un asiento resumen mensual del período de fechas que desee.
El nombre de traspaso recibe por hacer un paso de información de un libro (compras, ventas, etc.) a otro libro (diario). Pero el nombre que debería tener esta opción es: "GENERACION AUTOMATICA DE ASIENTOS CONTABLES".

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Al realizar los traspasos de un libro a otro, el primer paso que verifica es la cuenta que estará en el Debe, que es tomada del código de cuenta del Libro Compras, el código de cada cuenta está definida en el Plan de Cuentas, como ejemplo tenemos algunas cuentas las cuales puede debitarse en una compra, como son compras de mercaderías, gastos varios, compras de artículos de oficina, gastos del rodado, etc.
Los importes tanto Exentas como Gravadas, y estas últimas con su respectivo IVA, del Libro Compras serán detalladas en la columna del Debe del Libro Diario, la explicación del asiento puede ser detallada tanto dentro del Libro Compras así también en la misma ventana del traspaso, dentro del libro está en “DETALLE PARA EL DIARIO”, en la ventana de traspaso es en “DETALLE DE CADA ASIENTO O RESUMEN”.
Con respecto al IVA, el sistema de contabilidad toma la cuenta puesta en: "Definiciones. Parámetros" en el ítem: IVA COMPRAS (allí se debe ingresar el código en el plan de cuentas del IVA CREDITO). El proceso toma de allí el código de cuenta.
En la línea del asiento que corresponde a la forma de pago de la compra, la cuenta que deberá estar en el Haber en el asiento diario: CAJA, BANCOS, PROVEEDORES o PROVEEDOR XX. Para que tome el código de cuenta de algunos de los de arriba citados se debe tener en cuenta los siguientes casos:

CASO I: Compra al contado en efectivo

           a) Operaciones. Libro de Compras
                 Tipo:                     1   CONTADO
                 Proveedor:           No se analiza

           b) Definiciones. Tipos de Comprobantes
                    Código:             1
                    Nombre:            CONTADO
                    Cuenta:             1.1.1   CAJA

           Resultado: El asiento se hace con la cuenta:
                               1.1.1 CAJA

CASO II: Compra al contado con cheque

           a) Operaciones. Libro de Compras
                 Tipo:                     2   CTA. CTE. 12345 CITIBANK
                 Proveedor:           No se analiza

           b) Definiciones. Tipos de Comprobantes
                    Código:             2
                    Nombre:            CTA. CTE. 12345 CITIBANK
                    Cuenta:             1.1.2 CTA. CTE. CITIBANK ó; 1.1.2 BANCOS

            Resultado: El asiento se hace con la cuenta:
                                 1.1.2. BANCOS ó CITIBANK

CASO III: Compra a crédito "generalizada"

           a) Operaciones. Libro de Compras
                 Tipo:                     3 CREDITO
                 Proveedor:           Dependiente, pero no se procesa.

            b) Definiciones. Tipos de comprobantes
                    Código:             3
                    Nombre:            CREDITO
                    Cuenta:             2.2.1 PROVEEDORES

            Resultado: El asiento se hace con la cuenta:
                                2.2.1 PROVEEDORES

CASO IV: Compra a crédito "individualizada"

            a) Operaciones. Libro de Compras
                 Tipo:                     3 CREDITO
                 Proveedor:           2 PARESA

            b) Definiciones. Tipos de comprobantes
                    Código:             3
                    Nombre:            CREDITO
                    Cuenta:

            c) Definiciones. Proveedores
                    Código:             2
                    Nombre:            PARESA
                    Cuenta:             2.2.4   PARESA

Resultado: A diferencia de los 3 casos anteriores en este no se procesa la cuenta que está en tipo, sino
que se usa la del proveedor, y esto sirve para las empresas que en su plan de cuentas hacen la subdivisión
por cada proveedor. El asiento se hace con la cuenta: 2.2.4. PARESA

SOBRE LOS CAMPOS

FECHA DESDE-HASTA:
Es el rango de fecha a traspasar. Estas son comparadas con las fechas del Libro COMPRAS.


CODIGO DESDE-HASTA:
Luego de escoger el rango de fecha, el Sistema también le permite establecer un rango de códigos (propio del Libro COMPRAS) para la ejecución del proceso.
Nota: El código no es del número de comprobante ni número de asiento.

MONEDA DESDE-HASTA:
En este campo debe seleccionar desde y hasta que código de monedas desea traspasar.

TRASPASAR:
En este rango se presenta dos opciones que son: Compras de Una en Una y resumen de las fechas, el primero elabora un asiento con    todas y cada una de las compras por separado dependiendo de la fecha de las mismas, el segundo elabora un asiento con todas las compras pero resumiéndola en un solo asiento, un resumen que puede ser mensual, semanal, por día, etc.

MONEDA:
Es un campo donde se debe seleccionar el código de la moneda.
Según el tipo de moneda que coloque allí se realizará el asiento.

DETALLE DE CADA ASIENTO O DEL RESUMEN:
Es un campo tipo texto que permite el ingreso de la explicación del asiento. Se usa a la hora de hacer el traspaso desde el libro Compras al diario. Ya que ese campo del libro compras no es de Ingreso obligatorio, de no estar cargado se utilizará esta explicación para cada asiento.

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