Cómo Gestionar la política de facturación en OpenERP
En el pedido de Venta, hay una opción que determina el método de facturación de dicho pedido (Pestaña “Otra información”, campo “Política de facturación”), que puede ser a partir del pedido o del albarán; en función de eso, la acción de “Crear factura” aparecerá o bien en el albarán de venta o bien en el pedido, según lo que se haya elegido, en función del método de facturación de su empresa.
En cualquier caso, al crear la factura de venta, ésta siempre se genera en MODO BORRADOR, sin número y sin fecha todavía, es decir, todavía no es una factura definitiva, hasta el momento en que la factura sea VALIDADA. Por tanto, una vez revisada la factura y si está todo correcto hay que confirmarla, presionando el botón VALIDAR que aparece al pie del formulario de Facturas. En este momento es cuando pasa a ser una factura definitiva, hasta entonces no lo es, y es el momento en que se asigna el número, se genera el asiento contable y los efectos de cobro/pago.
Cuando se confirma la factura, la numeración se asigna de la siguiente manera:
- En la factura, se indica el DIARIO DE VENTA. OpenErp crea al menos 1 diario para facturas de venta, aunque el usuario puede definir más si quieres llevar series diferentes o desglosar las ventas en base a cualquier criterio (ventas nacional, ventas extranjero, etc.).
- En el mantenimiento de Diarios, para este diario en cuestión habrá definida UNA SECUENCIA PARA FACTURAS y otra SECUENCIA PARA ASIENTOS (siempre que se haya instalado el módulo nan_account_invoice_sequence):
- Las secuencias se definen previamente en el menú Administración -> Configuración -> Secuencias -> Secuencias, que es donde el usuario determina la estructura de las numeraciones, y luego se selecciona la secuencia que se quiera en cada diario. OpenErp también define secuencias por defecto, por lo que al menos habrá definida una secuencia para facturas de venta.
- Al validar la factura, el programa mira qué secuencias tiene el diario de la factura y entonces asigna el número correspondiente tanto a la factura como al asiento contable.
