Cómo contabilizar un recibo devuelto

Para marcar un recibo como devuelto, la operativa es la siguiente:

1. ROMPER LA CONCILIACIÓN DE LA FACTURA CON EL PAGO.

2. CONCILIAR EL PAGO CON SU DEVOLUCIÓN.

Con esto, dejamos el efecto de la factura nuevamente pendiente y la factura ya NO APARECERÁ COMO PAGADA.

Para ello, hay que seguir los pasos siguientes:

• Contabilizar el asiento de la devolución del recibo por Asientos Contables o por Extractos Bancarios (430 a 572).

• Acceder al mayor de la cuenta del cliente (por Apuntes contables o Extractos de cuentas).

• Localizamos el apunte de la factura conciliado con el del pago inicial (que nos han devuelto), los 2 deben tener el mismo código de conciliación (Axxx). Seleccionamos ambos, y presionamos el botón Acción -> Romper conciliación.

• Una vez hecho esto, debemos conciliar el apunte inicial del cobro  con el apunte de su devolución. Para ello, seleccionamos ambos, hacemos clic en el botón Acción y elegimos opción Conciliar los asientos.

Al quedar el asiento de la factura sin conciliar, la factura vuelve a estar en estado “Abierta” y no Pagada. Por esto motivo, podremos volver a dejar la factura en modo borrador por si la devolución del recibo ha sido debida a un error en alguno de los datos (cuenta bancaria, vencimientos, importes, etc.)

En cualquier caso, el efecto de esta factura volverá a estar pendiente de cobro, por lo que podremos darle el tratamiento que queramos para su cancelación (volver a remesarlo, cobrarlo al contado, etc.).