Gestión de Pagos
OpenERP le da formas de preparar, validar y ejecutar las órdenes de pago. Esto le permite gestionar aspectos como:
- Pago siempre en varias fechas de vencimiento.
- Fechas de pago automáticas.
- La separación de la preparación y el pago de aprobación de pago de su empresa.
- Preparación de un pedido durante la semana que contiene varios pagos, a continuación, crear un archivo de pago al final de la semana.
- Creación de un archivo para el pago electrónico que se puede enviar a un banco para su ejecución.
- La división de los pagos en función de los saldos disponibles en las diversas cuentas bancarias.
¿Cómo manejar tus órdenes de pagos?
Para utilizar la herramienta para la gestión de pagos, primero debe instalar el módulo account_payment, y vaya al menú Configuración > Configuración de Contabilidad.
El sistema le permite introducir una serie de pagos a realizar a partir de sus diversas cuentas bancarias. Una vez que los diferentes pagos se han registrado, puede validar las órdenes de pago. Durante la validación se puede modificar y aprobar las órdenes de pago, el envío de la orden al banco para la transferencia electrónica de fondos.
Por ejemplo, si usted tiene que pagar la factura de un proveedor para una gran cantidad que puede dividir los pagos entre varias cuentas bancarias en función de su saldo disponible. Para hacer esto, usted puede preparar varios proyectos de órdenes y validarlos una vez que esté satisfecho de que la división es correcta.
Este proceso también se puede programar con regularidad. En algunas empresas, una orden de pago se mantiene en estado Borrador y los pagos se añaden a la lista provisional de cada día. Al final de la semana, las revisiones de contador y confirma todas las órdenes de pago en espera.
Una vez que la orden de pago se confirma, existe todavía una etapa de validación de un contador para llevar a cabo. Se podría imaginar que estas órdenes se preparan por un empleado de cuentas, y luego aprobados por un administrador de seguir adelante con el pago.
Flujo de trabajo de Pago
Un flujo de trabajo OpenERP está asociado con cada orden de pago. Seleccionar una orden de pago, y si usted está en el modo de programador Haga clic en Depurar View # y luego seleccione el flujo de trabajo de impresión para imprimir el flujo de trabajo de la orden de pago.
Usted puede integrar reglas de flujo de trabajo más complejos de gestionar las órdenes de pago mediante la adaptación del flujo de trabajo. Por ejemplo, en algunas empresas los pagos deben ser aprobados por un administrador, en determinadas condiciones de flujo de efectivo o valor límite.
En las pequeñas empresas por lo general es la misma persona que entra en las órdenes de pago y que los valida. En este caso, usted sólo debe hacer clic en los dos botones, uno tras otro, para confirmar el pago.
