La conciliación de movimientos del EDYDSI-BANCOSYS es la opción principal del sistema ya que permite confirmar, anular o rechazar movimientos registrados desde las demás opciones del sistema. En la ventana de conciliación se visualizan todos los movimientos cargados.
Para iniciar el proceso de conciliación, primeramente debe ingresar el código de la cuenta corriente en el campo correspondiente, seleccionar el mes y año a conciliar. Seguidamente presione la tecla Enter para desplegar la lista de movimientos correspondientes al mes seleccionado. En la grilla se mostrarán todos aquellos movimientos pendientes del mes actual y de meses anteriores.
Al pie de la ventana podrá visualizar las referencias de teclas rápidas que debe utilizar para conciliar los movimientos seleccionados:
- F5: asignar el estado pendiente al movimiento seleccionado
- F6: asignar el estado cobrado al movimiento seleccionado
- F7: asignar el estado devuelto al movimiento seleccionado
- F8: asignar el estado devuelto al movimiento seleccionado
En la columna tipo se muestra una referencia del movimiento que se visualiza en la grilla. A continuación el significado de cada uno de ellos:
- CheqEmi: Cheque emitido
- Transf: Transfencias bancarias
- DepCheqN: depósito de cheques cargo nuestro banco
- DepCheqO: depósito de cheques cargo otros bancos
- DepEfec: depósito en efectivo
- OtrMov: Otros movimientos
Pasos para conciliar movimientos:
- Seleccionar la cuenta corriente
- Seleccionar el mes
- Seleccionar el año
- Presionar Enter
- Seleccionar el movimiento que se desea conciliar
- Cambiar estado del movimiento con las teclas F5, F6, F7 o F8
- Guardar los cambios
