¿Cómo generar asientos de Pagos?
El EDYDSI-FACTUSYS 2106 cuenta con la opción de generar asientos contables a partir de los registros de pagos. En este artículo ud. aprenderá cómo se generan dichos asientos.
Primeramente, definiremos las cuentas contables correspondientes. Para ello seguiremos los siguientes pasos:
1. Ingresar a la ventana de tipos de comprobantes y en la pestaña <Asientos> definir una cuenta contable en el campo "Cuenta Contable". Para ello puede escribir el código o pulsar la tecla asterisco (*) para buscar la cuenta. En el caso de que se necesite contar con cuentas contables diferentes por cada proveedor se puede dejar vacío el campo "Cuenta Contable" e ir hasta la ventana de entidades y definir en la pestaña <Contable> en el campo "Cuenta Proveedor" la cuenta contable que se desea. Siempre que el tipo de comprobante tenga una cuenta contable definida se utilizará la misma como contracuenta, caso contrario se utilizará la definida en la ficha del proveedor. Esta cuenta es la que debe cancelar la deuda generada en la compra a crédito. Como contracuenta se debe definir las formas pagos para las cuales existen los campos para cuentas: efectivo, cheque día, cheque diferido, tarjeta, voucher, transferencias, depósitos bancarios, etc. (Figura 01)
Figura 01
Luego de realizar las definiciones correspondientes estamos listos para generar los asientos contables de pagos desde el menú Procesos/Conexion al CONTASYS/Pagos. En la ventana de pre-proceso se pueden seleccionar los registros que se van a generar. Se puede filtrar por comprobante, fecha y proveedor. También cuenta con la opción copiar solo los valores nuevos o de reemplazar los registros ya generados. Para iniciar el proceso basta con hacer clic en el botón <Aceptar>. (Figura 02)
Figura 02
Modelo de asiento
| # | Cuenta | Nombre de Cuenta | Debe | Haber |
| Asiento de Pagos |
||||
| 1 | 1.01.03.01.000 | Proveedores | 800.000 | |
| 1.01.01.03.000 | Bancos | 200.000 | ||
| 1.01.01.01.000 | Caja | 800.000 | ||
| 800.000 | 800.000 | |||
Figura 03
