ORDENES DE PAGO
Las ORDENES DE PAGO son unos documentos que la dirección de la empresa hace confeccionar para llevar un mejor control de los "pagos", a quien se le paga, cuánto, etc. y para facilitar el trabajo del departamento contable.
Es muy recomendable la utilización de las órdenes de pago como método interno de control.
Con el BANCOSYS 2008 Ud. no solo tendrá una herramienta que le permita hacer su O.P. Ordenes de Pagos) sino que al cargarlas Ud. ya está prácticamente cargando los cheques, haciendo su libro banco y preparando el asiento contable por el pago en cuestión.
CAMPOS
Confirmado: Es una persiana en la que se puede seleccionar una de sus dos opciones: "NO", "SI". También como en toda persiana puede directamente presionar la primera letra. Sirve para indicar si la dirección de la empresa ya ha autorizado la impresión del cheque por esta O.P. Sólo en caso de que esta opción este en "SI" el sistema imprimirá o generará el cheque. Se creó esta opción pensando en que las O.P. se cargan todas sin confirmar, se imprimen, cuando el Gerente puso su media firma autorizando que alguna de ellas se "paguen", allí se vuelve a ingresar en la opción se pone confirmado en "SI" y luego se imprime el cheque. Si su caso es distinto puede directamente presionar "S" cada vez que cargue una O.P. para permitir que inmediatamente después se impriman los cheques.
Operación: Fecha en que se emitió la O.P. El sistema siempre sugiere la fecha de hoy (de la PC) pero puede ser modificada sin problema alguno.
Nº de Control: aquí se puede cargar un número de para control interno de la organización. El sistema sugiere un número pero puede ser modificado sin problemas. Se recomienda no repetir los números.
Nº de Cheque: Permite cargar el número del cheque con el que se realiza el pago. Este campo puede quedar vacio. Una vez que se genere o imprima un cheque por la O.P. cargada aquí se insertará automáticamente el número de cheque generado.
Emisión Cheque: Fecha de Emisión del Cheque, se usa para informarle al sistema la fecha exacta en que se emitió el cheque, esta fecha NO ES la que será impresa en el cheque, pues esta corresponde al día en que fue elaborado el cheque. También agregamos este campo para la gente que utilizan cheques diferidos.
Cobro del Cheque: Esta SI ES la fecha que ser impresa en el cheque y es la fecha que en la conciliación va a figurar como fecha del cheque, pues esta es la que corresponde al día real de cobro.
Receptor: También conocido como A LA ORDEN DE, aquí se carga el "código" del receptor del pago. Los receptores se codifican en "Definiciones/Entidades". Ud. Puede consultar los receptores ya cargados presionando la tecla [*] MEMO y si en la lista no se encuentra el receptor que necesite puede presionar [F5] AGREGA para cargar el nuevo receptor. Debe tener presente que al imprimirse el cheque de esta O.P. en la línea del que corresponde a "A LA ORDEN DE" se imprimirá el nombre del receptor tal cual se haya cargado.
Libro compras: desde aquí Ud. puede “estirar” desde el módulo contable las compras a crédito para realizar los pagos. Si la compra tiene generadas cuotas el sistema lo que hará es visualizar las pendientes de pago para que Ud. seleccione cuáles desea pagar. Si el comprobante de compra no posee cuotas el pago sugerido será el monto total de la compra. Esta opción solo está disponible cuando existe conexión con el modulo contable.
Monto en Cheque(-)Retencion: Monto de la O.P. y por el cual saldrá el cheque, sin tener en cuenta las retenciones IVA y retencion Renta.
Monto en Efectivo: Monto de la O.P. que se paga en efectivo.
Retencion IVA: Monto de retencion IVA que estira desde el libro compras o lo que se carga a mano.
Retencion Renta: Monto de retencion renta que estira desde el libro compras o lo que se carga a mano.
Monto Total/Facturas: Monto total del libro compras que incluye las retenciones.
Concepto: O razón de pago. Se puede escribir bastante como concepto de pago.
Cuenta Corriente: Debe ingresar el código de la cuenta corriente con la que desee pagar. Siempre puede presionar [*] MEMO para consultar la lista de cuentas corrientes y se le falta presione la tecla [F5] AGREGA para anexar una nueva cuenta corriente.
Centro de Costo: Permite indicar un centro de costo para la orden de pago.
-- DETALLE DE DEBITOS CONTABLES --
Cuenta: Código de la cuenta a la que se imputará el debito. Una vez digitado el código, el nombre de la cuenta aparecerá en la parte inferior
Concepto: Es la explicación del asiento que se registrará en el módulo contable, detalla el motivo por el cual se realizó el Débito Contable.
Monto: Es la cantidad que luego se especificará en los asientos.
