CHEQUES EMITIDOS
En la opción de Cheques Emitidos, se guarda el registro de todos los cheques girados de las cuentas corrientes.
Si Usted o su empresa no utilizan la Opción de Carga de Orden de Pago, es aquí donde cargar todos los cheques emitidos, para luego poder hacer su conciliación bancaria. Los cheques se cargan de a uno, y para cargarlos en esta opción ya deben de tener número, correspondiente al número de la chequera del banco.
Si Usted, o su empresa, utilizan la opción de Carga de Orden de Pago, esta ventana le servirá para cargar los cheques que fueron girados sin las mismas.
Los cheques se pueden cargar en forma desordenada, teniendo en cuenta la fecha o el número de los mismos. El BANCOSYS, después los ordena para las impresiones o de acuerdo a si fueron cobrados o no, para las conciliaciones.
Al imprimir las órdenes de pago, el sistema genera automáticamente los cheques correspondientes, y los graba en esta opción. Con esto se ahorra el trabajo de, después de cargar las órdenes de pago, cargar de vuelta los cheques.
LOS CAMPOS
Cuenta Corriente: Aquí se especifica el código de la cuenta corriente. Puede consultar el código presionando la tecla [*] MEMO.
Número de Cheque: En este campo se debe digitar el número de cheque que se está girando, o a girarse, de acuerdo a la chequera. Si los cheques son generados automáticamente a partir de las órdenes de pago, el sistema coloca los números automáticamente, siempre que al imprimirse los cheques en las opciones "Imprimir o generar cheques" se le ingrese el número inicial a partir del cual continuará en forma correlativa.
Emisión: Es el campo donde se carga la fecha de emisión del cheque. Este campo es muy útil cuando se trabaja con cheques de pago diferido. El sistema siempre sugiere la fecha actual de su PC para este campo, la cual se puede modificar simplemente escribiendo la fecha correcta de emisión del presente cheque.
Cobro: En este campo se debe ingresar la fecha de cobro del presente cheque. El sistema siempre sugiere la fecha actual de su PC, la cual puede ser modificada escribiendo la fecha correcta. Este campo es vital en los casos en que se trabaje con cheques de pago diferido. Si no se trabaja con cheques de pago diferido, entonces la fecha de emisión y la fecha de cobro de los cheques son las mismas.
A la orden de: Es el campo donde se especifica a nombre de quien (Entidad o Persona) fue o será emitido el cheque. En este campo se debe ingresar un código, si no lo recuerda presione la tecla [*] MEMO, y aparecerá una ventana con los nombres de los receptores que ya tiene cargado en el sistema. Si este receptor en particular no se encuentra en su sistema, presione [F5], sobre la ventana del MEMO para poder agregarlo.
Monto: En este campo se debe ingresar el monto del cheque en números y sin puntos separadores de millares. Cuando se impriman los cheques, el sistema, se encargará de escribir este importe en letras e imprimirlo donde corresponda.
Concepto: Este es un campo texto, lo que significa que podemos escribir palabras y números. Está destinado a guardar el concepto, o el porqué‚ de la emisión de este cheque. Este campo se puede dejar vacío, aunque lo recomendable es siempre escribir el porqué se emite algún cheque, para tener un mejor control del fondo de la cuenta.
