DEPÓSITOS
En este menú se registran los depósitos hechos a las diferentes cuentas corrientes que posee una empresa.
Todos los depósitos pueden ser hechos en efectivo y en cheques. Todos los depósitos en efectivo son confirmados automáticamente, mientras que los depósitos en cheques precisan de confirmación a la hora de realizar las conciliaciones bancarias.
LOS CAMPOS
Operación: Este campo sirve para registrar la fecha del depósito. El Sistema siempre sugiere la fecha de la PC, pero la misma se puede modificar de acuerdo a la fecha en la que fue hecho el depósito.
Cuenta Corriente: Aquí se especifica el código de la cuenta corriente. Puede consultar el código presionando la tecla [*] MEMO.
Total Efectivo: En este campo se carga el importe depositado en efectivo, en la cuenta corriente seleccionada. Este es un campo numérico, por lo que hay que cargar números y sin los separadores de millares (puntos). Si no hay depósito en efectivo para esta boleta, el campo se puede dejar en blanco.
Total Cheques N/ Banco: En este campo se ingresa el monto total que fue depositado en cheque, o sea la suma de todos los cheques depositados en esta boleta. Se deben ingresar números y sin separadores de millares (puntos). Si Usted quiere llevar el control de los cheques que va depositando diariamente, puede dejar en blanco este campo, y más abajo completar el listado de cheques depositados, completando los datos adicionales al importe, que serían: Cheque recibido de, banco, fecha, número del cheque, etc. Al terminar de completar el detalle de los cheques depositados, y al presionar [F10] para GRABAR, el monto de la suma del total de los cheques detallados figurar en el campo total de cheques y automáticamente se actualizará el monto total depositado.
Esto es muy interesante, ya que este listado de depósitos se puede comparar con el listado de los cheques adelantados a depositar para poder hacer el seguimiento de los mismos, y controlar si se están depositando en fecha y cuáles son los pendientes de depósito.
CAMPOS DE CHEQUES DEPOSITADOS
Nro.Cheque: En este campo es donde se especifica el número de cheque, que está siendo depositado. Aquí puede presionar la tecla [*] MEMO para llamar a la ventana de cheques recibidos de terceros.
Recepción: En este campo se debe ingresar la fecha en que se recibió el cheque depositado.
Cobro: En este campo se debe ingresar la fecha en que se debe cobrar el cheque.
Cargo Banco: Es el banco de donde fue girado el presente cheque.
Monto: En este campo se ingresa el monto de este cheque que está siendo detallado
Recibido de: Es el nombre de la persona o Entidad que ha girado el cheque a nuestro favor.
