CONCILIACIÓN BANCARIA
En esta opción se realiza la conciliación bancaria. La misma puede ser mensual, semanal, diaria, etc., de acuerdo a la metodología utilizada por el usuario.
Esta es una de las opciones más importantes que tiene el sistema, o sea es prácticamente el objetivo principal del sistema.
CAMPOS
Cuenta Corriente: En este campo se debe ingresar el código de la cuenta corriente que se desea conciliar. Si no recuerda el código de la cuenta corriente, presione la tecla [*] MEMO, para ver todas las cuentas que se encuentran definidas en su tabla de cuentas corrientes. Una cuenta corriente debe estar definida, y por lo menos tener saldo anterior para que pueda ser conciliada.
Mes: En este campo se ingresa el mes que se desea conciliar.
Año: En este campo se define el año de la conciliación de esta cuenta corriente. El año debe ser ingresado con sus cuatro números. Por ejemplo: 2008.
Al presionar [ENTER] en el año, aparece un listado de todos los movimientos que tuvo la cuenta corriente. Este listado solo puede ser visto en pantalla y los importes de cada movimiento no pueden ser alterados aquí, (sí pueden ser modificados en las opciones en donde fueron cargados, por ejemplo: en depósitos, en cheques emitidos, en transferencias, etc.).
Hay movimientos que no pueden cambiar de estado, por ejemplo: los depósitos en efectivo. Estos movimientos ya vienen con el estado [CONFIRMADO], en la columna de estado de los mismos.
A continuación hacemos una breve referencia a los campos que son mostrados, pero que no pueden ser modificados, más que en su estado:
Filtrar por comprobante: Este filtro sirve para buscar un numero y cambiar el estado para las conciliaciones semanales o mensuales.
Fecha: Fecha del movimiento.
Tipo: Tipo de movimiento.
- CheqEmi (Cheque Emitido),
- CheqDev (Cheque Devuelto),
- DepCheqN (Depósito en Cheque cargo nuestro banco),
- DepCheqO (Depósito en Cheque cargo otros bancos),
- DepEfec (Depósito en Efectivo, etc.)
Comprobante: Figura el número del comprobante que respalda al movimiento de esa línea. Número de la boleta de depósito, o el número del cheque, etc.
Debe: El Monto que corresponda al Debe. O sea los importes que van siendo descontados por el banco, de nuestra cuenta corriente, ya sea por cheques emitidos, multas, cobro de chequeras, etc.
Haber: El monto que corresponde al Haber. O sea los importes que van aumentando el saldo de nuestra cuenta corriente, ya sea por depósitos, intereses cobrados, etc.
Saldo: En esta columna figura el saldo de la cuenta corriente por cada movimiento. El mismo se actualiza con cada movimiento que cambia de estado. En la línea de fin de página de la conciliación aparece el SALDO FINAL de la cuenta. Que al grabarse puede pasar a ser el definitivo para comenzar el mes siguiente.
Estado: Corresponde al "ESTADO" en que se encuentra ese movimiento.
Los estados posibles son:
CONFIRMADO = Ya conciliado ó confirmado
DEVUELTO = Devuelto ya sea Nuestro cheque o de Terceros.
PENDIENTE = Pendiente de Cobro o Conciliación.
ANULADO = Anulado
El cargar correctamente estos estados es muy importante porque permiten que los saldos del sistema coincidan con los del banco. Para cambiar el estado de un movimiento utilice las teclas F5, F6, F7 y F8 que corresponden a los estados: Pendiente, Cobrado, Devuelto y Anulado, respectivamente.
