CHEQUES DE TERCEROS
El BANCOSYS permite llevar un registro de todos los cheques recibidos de terceras personas. Estos cheques pueden ser adelantados, entonces el sistema emite un listado de cheques adelantados para depósito por fechas; o simplemente sirve para tener un registro de todos los cheques que se reciben en la empresa.
Mediante esta opción no se pueden escapar los cheques que tienen que ser depositados, dentro de 30, 60 o más días.
LOS CAMPOS
Código: Este campo está solo para un control interno por parte del sistema. Viene a ser como un número de movimiento. Más adelante se identificará a cada cheque recibido de terceros, por su número de código. Este número va aumentando en forma correlativa.
Recibido de: En este campo se ingresa el código de la persona de quien se recibió el cheque, este campo no debe quedar vacio.
Recepción: Es la fecha en la cual se recibió este cheque, el sistema siempre sugiere la fecha actual de su PC, pero la misma puede ser modificada simplemente escribiendo la fecha correcta.
Cobro: Es la fecha en la cual se puede hacer efectivo el cheque, ya sea en ventanilla o depositándolo en alguna cuenta corriente. El sistema siempre sugiere la fecha actual de la PC, pero la misma puede ser modificada simplemente escribiendo la fecha que le corresponde.
Nro.Cheque: En este campo se debe ingresar el número del cheque recibido.
Banco: Es el campo en el cual se debe dejar constancia de contra cual banco se giró el presente cheque. Por ejemplo el Cheque es No. 123456, cargo Banco de Asunción.
Monto: En este campo se debe ingresar el monto del cheque recibido.
Referencia: Este campo está destinado a guardar una pequeña nota, del porque o concepto de recepción del cheque. Por ejemplo: "Cancelación de la Factura Crédito No. 569871".
Depositado: Esta opción permite identificar si el cheque ya fue depositado en alguna cuenta corriente.
