Para acceder a esta opción puede hacerlo desde el menú de Operaciones/Facturas.

 En esta ventana se pueden cargar las ventas en detalle. Consta de cinco pestañas:

Cabecera: En esta pestaña se definen los datos correspondientes a la cabecera de la factura, como ser los datos del comprobante, los datos del cliente, proyecto al cual está asociado la operación, la moneda en la que se registrará la venta así como los datos del vendedor.

Detalle: En la pestaña del detalle se definen todos los datos de los artículos que se están vendiendo. Puede digitar el código del artículo en el campo “artículo” presionar asterisco (*), el cual desplegará un memo para ubicar el artículo que desea vender.

Obs.: Para lograr un manejo mas ágil de la grilla puede configurar el cambio de TAB desde el formulario de Parámetros.

Totales: En esta pestaña, se visualizan los montos totales tales como el total de las exentas, el total de las gravadas, total de IVA así como también los descuentos. 

Cobros: En esta pestaña se definen la forma de cobro a los clientes, las cuales pueden ser: Efectivo, Cheque Día, Cheque Diferido, Pagaré Tarjeta y Vouchers. Si el usuario no realiza ningún cobro el sistema guarda automáticamente el cobro en la moneda en la cual se esta facturando. Cuando la venta es a crédito, esta pestaña no se encuentra activa los cobros deberá de realizarlo desde el formulario de cobros a clientes.

Cuotas: En esta pestaña se deben generar las cuotas de aquellos comprobantes que son a crédito, en el cual se deben definir la fecha de pago de la 1era. Cuota y el plazo entre cada cuota. Cuando la venta es al contado, esta pestaña no se encuentra activa.

Facturas

Para acceder a esta opción puede hacerlo desde el menú de Operaciones/Facturas.

 En esta ventana se pueden cargar las ventas en detalle. Consta de cinco pestañas:

Cabecera: En esta pestaña se definen los datos correspondientes a la cabecera de la factura, como ser los datos del comprobante, los datos del cliente, proyecto al cual está asociado la operación, la moneda en la que se registrará la venta así como los datos del vendedor.

Detalle: En la pestaña del detalle se definen todos los datos de los artículos que se están vendiendo. Puede digitar el código del artículo en el campo “artículo” presionar asterisco (*), el cual desplegará un memo para ubicar el artículo que desea vender.

Obs.: Para lograr un manejo mas ágil de la grilla puede configurar el cambio de TAB desde el formulario de Parámetros.

Totales: En esta pestaña, se visualizan los montos totales tales como el total de las exentas, el total de las gravadas, total de IVA así como también los descuentos. 

Cobros: En esta pestaña se definen la forma de cobro a los clientes, las cuales pueden ser: Efectivo, Cheque Día, Cheque Diferido, Pagaré Tarjeta y Vouchers. Si el usuario no realiza ningún cobro el sistema guarda automáticamente el cobro en la moneda en la cual se esta facturando. Cuando la venta es a crédito, esta pestaña no se encuentra activa los cobros deberá de realizarlo desde el formulario de cobros a clientes.
 

Cuotas: En esta pestaña se deben generar las cuotas de aquellos comprobantes que son a crédito, en el cual se deben definir la fecha de pago de la 1era. Cuota y el plazo entre cada cuota. Cuando la venta es al contado, esta pestaña no se encuentra activa.

Para acceder a esta opción puede hacerlo desde el menú de Operaciones/Nota de Crédito/Proveedores.

 

 

En este formulario se registran  las notas de creditos o devoluciones de las facturas a los proveedores.

Consta de cuatro pestañas: Grilla, Cabecera, Detalle y Descripción 

• Cabecera: en la cabecera se cargan los siguientes campos:

• Tipo de comprobante: en este campo seleccionamos el tipo de comprobante de la nota credito, devolucion o cual fuere el comprobante.

• Timbrado: se ingresa un número de timbrado y apartir de este genera el número de comprobante.

• Remision Nº: se ingresa un numero de remisión para control de la boleta.

• Tipo: en éste campo se define si el tipo de nota de crédito se creará por detalle o por descripción. Si usted elegi la opción "Por Detalle", el sistema permitirá que describa los articulos que está devolviendo, sin embargo, si elige la opción "Por Descripción", solamente podrá cargar el monto de la Compra y una breve descripción de la devolución.

• Detalle: en el detalle se cargan los productos de la Factura al cual se le aplica la nota de crédito, si presionamos asterisco (*) en el campo articulos se desplegara el formulario de busqueda de los articulos que tiene dicha factura, y luego ingresamos la cantidad de articulos, es decir a cuantos articulos de esa factura se le aplicara la nota de crédito.
  
  
  Si elejimos "Por Descripcion" nos llevara a la siguiente ventana. (ver siguiente imagen)
  
  

• Monto: en este campo ingresamos la cantidad de guaranies de la nota de credito, que a su vez no puede superar el total de la factura

• Concepto: en este campo ingresamos un comentario o detalle de la nota de credito.

Para finalizar presionamos el botón grabar y el registro se guarda en su base de datos. 

Nota de Presupuesto

Para acceder a esta opción puede hacerlo desde el menú de Operaciones/Nota de Presupuesto

Esta ventana sirve para crear notas de presupuestos a clientes, estos se guardan y una vez que el cliente apruebe el presupuesto se le puede dar la opción de generar en factura y nuestro presupuesto creado se convierte en una factura ya cargada. Consta de cuatro pestañas (Grilla, Cabecera, Detalle, Totales). Como muestra la imagen en la primera pestaña llamada Grilla, se listan los registros de las Notas de Presupuesto, asi como datos como Fecha, tipo de Comprobante, el Descuento, el IVA, Total y el Estado de la Nota

 Para ver la Opcion de Botones por favor haga click aqui

 En la pestaña de Cabecera se encuentran los campos necesarios para crear una nueva nota de presupuesto como muestra la siguiente figura:

Imagen 1.5.3

Los campos que se deben cargar son los siguientes: tipo de comprobante, cuotas, en el caso de que el comprobante sea a crédito, número de control, la sucursal de donde se está emitiendo la nota de presupuesto y la fecha de operación.

Más abajo se encuentran los campos correspondientes a datos del cliente, que son los siguientes: el nombre, la sucursal del cliente, su dirección, Ruc, teléfono y zona en donde se encuentra ubicado su local.

Y por último se ingresa los datos correspondientes a la moneda utilizada con su respectiva cotización, el vendedor con su porcentaje de comisión, el número de pedido con el descuento correspondiente y la lista de precio.

La tercera pestaña es el del detalle.

 Imagen 1.5.4

En ésta ventana se carga el detalle de la nota de presupuesto, para buscar un articulo debe pocisionar el puntero sobre el campo articulo y presionar la tecla (* memo), una vez que haya elegido el articulo, debe ingresar la cantidad, y presionar la tecla Enter para que el sistema realice los calculos en la grilla.

La última pestaña es el de Totales, aquí se se puede ver el total general de la nota de presupuesto.

Imagen 1.5.5

Una vez caragado la nota, presionamos el botón guardar.

En el grupo de botones se encuentra una opción para generar una factura . Al presionar éste botón automaticamente el sistema genera una factura a partir de los datos de la nota creada.

Imagen 1.5.6

Formulario Transferencia entre Depositos

En este formulario de realizan las tranferencias entre depositos de Articulos, se puede enviar un determinado articulo o varios a otro deposito.

Para ingresar al formulario, buscamos en Operaciones y le damos click en Transferencia entre Depositos (Ver siguiente imagen)
 

• Deposito Origen: es el deposito desde donde se van a enviar los articulos a otro deposito destino.

• Deposito Destino: es el deposito destino en donde se envian los articulos del deposito anterior.

• Nota: se escribe un comentario (opcional), para describir la transferencia.

• Articulo: se ingresan los articulos a ser transferidos.

• Cantidad: numeros articulos a transferirse

Obs: para visualizar o controlar mejor estas transferencias podemos ver en el reporte de transferencias  entre deporsitos  que esta en  el ensamblado de Reportes/articulos.  

Caja Chica

Este menú consta de dos submenú que son los siguientes: Movimiento de Caja y Saldo Inicial.

Movimiento de Caja

A travez de ésta ventana puede registrar todos los movimientos de caja. Consta de dos pestañas.

Movimientos: En la primera pestaña se listan los registros de los mismos, cuyos datos son los siguientes: la fecha de carga del registro, el tipo de movimiento, el concepto, el monto, la caja y el nombre del cajero. 

 Registro: En ésta pestaña se encuentran los campos para registrar los movimientos de caja.

Imagen 1.7.3

Sobre los campos

• Fecha: Fecha en que se realiza la operación

• Tip. Mov.: Tipo de Movimiento que se va a realizar apertura/ingreso/egreso:

1. Apertura: Corresponde al monto en efectivo con el cual inicia la caja.
2. Ingreso: Ingreso de dinero en efectivo definido por el usuario.
3. Egreso: Salida de dinero en efectivo registrado durante el día. Ej.: Pago a Ande

• Concepto: Campo para descripcion por concepto del movimiento

• Monto: Monto correspondiente  a la operacion

• Moneda: Moneda en la que se realiza la operacion.(Solo Guaranies) 

• Cajero:  Nombre del cajero que realiza la operacion

• Caja:  Nro de caja en la que se realiza la operacion

Saldo Inicial

El segundo submenú es el de Saldo Inicial. En ésta ventana podrá ingresar un monto con el cual iniciar la caja.

 Imagen 1.7.4

Sobre los campos:

• Fecha: En éste campo se ingresa la fecha en que se realiza la carga del saldo inicial, es muy importante definir la fecha, ya que a travez de ella se podrán controlar los ingresos o egresos que se realizan en la fecha. 

• Caja: En éste campo se define el nombre de la caja en donde está registrando el saldo inicial.

• Cajero: Campo para ingresar el nombre del cajero. Es muy importante que se defina el nombre del cajero, porque de ésta forma, se determinará quien es el responsable de la caja en donde se realizó la operación.

• Moneda: Campo para ingresar el tipo de moneda que se utilizará en la operación.

• Monto: En ésta campo debe ingresar el monto con el cual iniciará su caja.

Formulario Orden de Carga para modulo de Reparto

Este sirve para generar una orden de carga de las facturas del cliente, (guardar la lista de productos que se van a cargar al camion) dichos productos estan asociados a la factura del cliente al que se le tomo pedido previamente.

1ra Grilla muestra todas las facturas a la fecha que van a ser cargadas en el camion

Sirve para agregar una factura o varias, en la 2da grilla, ubicada a la derecha de la 1ra, indica las facturas cargadas en la orden y luego hace una consolidacion general de los articulos cargados y los devuelve a la tercera grilla de abajo.

 Agrega todas las facturas visualizadas en la 1ra Grilla a la fecha.

 Elimina o devuelve las facturas seleccionadas de la orden de carga y vuelven a la 1ra grilla , estos a su vez pueden volver al ser cargadas nuevamente.

 Elimina o devuelve todas las facturas de la orden de carga, y vuelven a la 1ra grilla estos pueden volver a ser cargadas.

Una vez que guardemos la orden de carga se visualiza en la grilla principal. (Ver siguiente imagen)

Obs. Al guardar la Orden Carga en estado pendiente se puede modificar cuantas veces queramos, pero una vez que la orden se confirmo ya no puede ser modificada.

Los articulos cargados en el camion no pueden superar el peso maximo del camion seleccionado.

 Formulario Ajuste de Rebote para modulo de Reparto

Este Formulario sirve para realizar el rebote de mercaderias que el repartidor no pudo entregar, que el cliente rechazo o se extraviaron los articulos, esto se realiza una vez rendido la orden de carga.

En la imagen de abajo podemos ver el formulario de carga de los articulos rebotados (Ver la siguiente imagen)

 
NroOrden: en este combo se busca la orden de carga al cual se le va a aplicar el rebote, se puede buscar presionando asterisco (*) y se deplegara un formulario de busqueda (memo) o presionando en la imagen del combo.

Articulo: en el primer item se ingresa por codigo real el articulo que fue rebotado, presionando asterisco (memo) o en la imagen del combo.

Cantidad: se ingresa la cantidad del producto que fue rebotado. La cantidad que se ingresa no puede superar el total de productos que esta asociada a la facura.

Al presionar enter el registro se guarda automaticamente, lanzando un mensage que indica que los datos se guardaron correctamente .(Ver siguiente imagen)

Obs. El Ajuste de Rebotes no afecta a la tabla de Stock, no suma ni resta de la tabla. El Rebote no se puede realizar si no esta rendido la orden de carga.

Formulario Ajuste de Articulos

Este Formulario sirve para dar entrada o salida, a los articulos que estan en Stock, dar entrada a nuevos articulos o darle salida a los articulos ya existentes.

Para ingresar al formulario, buscamos en Operaciones y le damos click en Ajuste de Articulos en la siguiente imagen podemos ver el formulario de carga. (Ver siguiente imagen)

• Articulo: En este combo se busca el articulo al cual se le va a dar entrada o salida, tambien podemos buscar presionando * (memo) para que se despliegue el formulario articulos y seleccionar el articulo a ser ajustado.

• Movimiento: Se elije el tipo de opcion al articulo que se le va aplicar el ajuste, puede ser ENTRADA o SALIDA.

• Costo: se le asigna un costo nuevo (si lo tiene), o se deja en blanco.

• Deposito: se le asigna un deposito en donde se van a guardar los articulos.

• Cantidad: se ingresa la cantidad de articulos.

Por ultimo se presiona ENTER y los datos ingresados se guardan automaticamente lanzando un mensage.

 Cobros a Clientes

 En este Formulario se realizan los cobros, a las facturas a crédito de los clientes. Podemos acceder desde Operaciones, y le damos click en Cobros a Clientes, nos llevara a la pantalla que vemos mas abajo (Ver siguiente imagen)

 En la siguiente imagen nos muestra la entrada principal de Cobros a Clientes. 

Cliente: en esta opcion se buscan a los clientes que tengan una o mas facturas a creditos, podemos buscar presionando (*) y se desplegara el formulario de busqueda (Memo) de los clientes.

Fecha Desde; Fechas Hasta: en estos 2 items definimos desde que fecha hasta cual fecha estan en el rango establecido las facturas a credito, del cliente seleccionado, al presionar ENTER nos desplegara en la 1ra grilla de arriba (COMPROBANTES), las facturas del cliente.

En la grilla de CUOTAS nos muestra la cantidad de cuotas de la factura seleccionada en COMPROBANTES, al presionar doble click en algunas de las cuotas nos desplegara el siguiente formulario de forma de cobros (Ver siguiente imagen)

 
En la primera ventana de forma de cobros podemos ver que se pueden pagar de 3 formas diferentes (EFECTIVO, CHEQUES o TARJETA), en la cabecera nos muestra los campos a completar en un cobro en EFECTIVO:

Comprobante: en este combo se desplegan 2 opciones, que pueden ser COBRO AL CLIENTE o RECIBO DE DINERO.

Nro. Recibo: en este campo se genera el numero de boleta o recibo automaticamente.

Fecha Cobro: se ingresa la fecha a cobrarse.

Cobrado: se ingresa SI o NO para confirmar o no el cobro.

Cobrador: se ingresa el nombre del funcionario que va a cobrar el recibo se puede buscar por memo presionando (*) en el campo. A un costado del mismo se encuentra el campo comision, donde se ingresa la comision que recibira el funcionario por ese cobro.

Vendedor: se ingresa el nombre del vendedor que tuvo relación con el cobro a emitirse y a un costado se ingresa la comision del mismo, que recibira por el cobro.

Monto: ingresamos el monto a cobrarse, por defecto nos trae el monto de la cuota

Concepto: añadimos una pequeña descripción o detalle del recibo o cobro a efectuarse.

mas abajo nos muestra un cobro a efectuarse en CHEQUE

Documento: en esta opción podemos elejir CHEDIA DIA o CHEQUE DIFERIDO, si elejimos cheque diferido mas abajo se habilitara la opción de fecha COBRO.

Monto: ingresamos el monto del cobro.

Bancos: en este campo elejimos el Banco que emitio el cheque, podemos buscar por memo presionando (*) sobre el campo.

Numero: ingresamos el numero del cheque.

Titular: ingresamos el titular del cheque.

Emision: ingresamos la fecha de emisión del recibo.

Cobro: ingresamos la fecha a efectuarse el cobro del recibo.

En la siguiente imagen podemos ver un cobro a realizarse con tarjeta

En la pestaña TARJETA nos muestra los campos a completar para realizar un cobro con tarjeta.

Número: en este campo se ingresa el número de la tarjeta con el cual se efectuara el cobro.

Monto: se ingresa el monto a cobrar con la tarjeta.

Emisor: en este combo podemos seleccionar el Banco al cual pertenece la tarjeta.

Autorización: ingresamos el nombre de la persona dueña o el reponsable de la tajeta.

Tipo: aqui se puede seleccionar el tipo de tarjeta del cliente, puede ser Débito o Crédito.

En el caso de que desea imprimir pagaré, seleccione el comprobante y presione la tecla Imprimir Pagarés. (Ver siguiente imagen).

A travéz de ésta ventana podrá elegir las cuotas del comprobante que desea imprimir, como asi también el modelo de impresión al cual asociar el modelo y la impresora que utilizará para su impresión.

Sobre los campos

Código: Al activarse la ventana de imprimir pagaré el sistema carga en los dos primeros campos los números de cuotas del comprobante selecionado. Ejemplo: Si el número de cuotas del comprobante es 12, en el primer campo se visualizará la cuota número 1 y en el segundo campo el número 12. A partir de éstos datos podrá elegir el rango de cuotas a imprimir. Observación: En los campos mencionados solo estarán las cuotas pendientes.

Modelo de Impresión: A travez de éste campo podrá seleccionar el modelo de impresión al cual asociar la impresión del comprobante. En éste caso debe elegir el modelo PAGARE.

Impresora: Por medio de éste campo podrá definir la impresora a utilizar para la impresión del comprobante.

Imprimir Pagaré por deuda total: En el caso de que quiera imprimir el pagaré por el monto total de la deuda, solo deberá tildar éste campo.

 Proveedores

Para acceder a esta opción puede hacerlo desde el menú de Operaciones/Pago a Proveedores.

Por medio de esta ventana el usuario podrá registrar los pagos a proveedores.

Pasos para registrar los pagos:

1 - Debe seleccionar el nombre del proveedor por medio del botón , o haciendo memo (*) o simplemente presionando la tecla F4.

2 -  Una vez cargado el nombre del proveedor, introduzca la fecha del cobro y presione la tecla Enter, automaticamente el sistema listará en la grilla Comprobantes las facturas del proveedor seleccionado y en la grilla Cuotas sus respectivas cuotas.

3 -  Seguidamente selecione la cuota a pagar y haga doble clic sobre ella. Al realizar ésto, el sistema activará la siguiente ventana: 

A travez de ésta ventana podrá registrar todos los datos del pago. Si usted va a realizar los pagos en efectivo, debe ingresar los siguientes datos: el comprobante, el nro de recibo, la moneda que se utilizó, el monto cobrado, el tipo de documento utilizado y el concepto del pago.

En el caso de que el pago realizará en cheque, el sistema también le da la posibilidad de registrarlo, solo debe cargar el nombre del banco, el número del cheque y la fecha de emisión.

Otra forma de pago que el sistema le permite registrar, son los pagos a tarjetas. Los datos que debe cargar son los siguientes: el número de la tarjeta, el banco emisor y el tipo de tarjeta.  

4 - Una vez terminado de registrar los datos del pago, presionamos el botón Aceptar y de ésta forma el sistema guarda el registro en su base de datos. 

 Importaciones

Este modulo sirve para aquellas empresas que son importadoras de cualquier tipo de producto ya sean mercaderias, automoviles, repuestos, comestibles y otros, el modulo de importación sirve para registrar los productos importados, el proveedor, en que fecha, en que tipo de transporte vino la mercaderia, que gastos externos e internos tuvimos al traer el producto a destino, ademas de registrar realiza procesos complejos como valorizar a la moneda extranjera a local, o viceversa, calcula los totales entre gastos, fletes, seguros y otros, tambien calcula el costo final del producto. Ademas de esto podemos obtener reportes detallados de las importaciones realizadas.

Como cargar una importación: primeramente tenemos que definir un tipo de comprobante que no afecte a nada, es decir; que no afecte ni a clientes, proveedores, funcionarios ni articulos, luego de esto cargamos una compra con ese comprobante que definimos anteriormente y cargamos los articulos a ser importados, luego grabamos y salimos hasta la lista de compras y seleccionamos la compra con el tipo de comprobante de importación y le damos click en "Generar Importacion", este proceso nos llevara a la ventana de importacion en donde debemos cargar los otros datos que nos faltan, y que reflejamos mas abajo.

Como vemos en la imagen anterior, algunos de los datos ya nos carga de la compra, que generamos anteriormente, los demas campos debemos cargarlos nosotros mismos y es importante no dejarlos vacios, puesto que estos son datos de descripcion muy importantes a la hora de generar los reportes y para los calculos, para citar algunos:

Tipo de Cambio: definimos el tipo de cambio a la moneda extranjera que impone la Aduana, ademas sirve para realizar los calculos de los costos, ya que de este se obtendran los calculos finales de la importación.

Nro Factura Proveedor: es donde debemos cargar el número de factura que nos emitio el proveedor.

Agencia de Despacho: es la agencia en donde se despacho la mercaderia.

Medio de Transporte: el medio en que llego a destino la mercaderia como seria Aereo, Maritimo, Terrestre etc.

Luego de cargar la cabecera nos vamos hasta el detalle o pestaña de costos, es aqui donde cargamos los costos que desenvolsamos por la importación ya sea: Flete externo e interno, despachos, Seguros, otros gastos etc.

No es necesario que carguemos todos los campos en el detalle de costos, ya que aqui cargamos solamente lo que gastamos para la importación. Si no hay nada mas que cargar le damos enter hasta el detalle de los articulos importados. (Ver mas abajo)