La conciliación de movimientos del EDYDSI-BANCOSYS es la opción principal del sistema ya que permite confirmar, anular o rechazar movimientos registrados desde las demás opciones del sistema. En la ventana de conciliación se visualizan todos los movimientos cargados.
PASO 1: Ingrese al sistema
Una vez que usted ingrese en el sistema Bancosys, el sistema solicitará su Nombre de Usuario y su clave de acceso al sistema.
PASO 2: Selección de empresas
PASO 3: Ingresar a la opción de Conciliación Bancaria
Se visualiza la barra de herramientas en donde debemos ir al menú Operaciones/Conciliación Bancaria
PASO 4: Conciliar movimientos
Para iniciar el proceso de conciliación, primeramente debe ingresar el código de la cuenta corriente en el campo correspondiente, seleccionar el mes y año a conciliar. Seguidamente presione la tecla Enter para desplegar la lista de movimientos correspondientes al mes seleccionado. En la grilla se mostrarán todos aquellos movimientos pendientes del mes actual y de meses anteriores. Al pie de la ventana podrá visualizar las referencias de teclas rápidas que debe utilizar para conciliar los movimientos seleccionados:
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F5: asignar el estado Pendiente al movimiento seleccionado
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F6: asignar el estado Cobrado al movimiento seleccionado
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F7: asignar el estado Devuelto al movimiento seleccionado
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F8: asignar el estado Anulado al movimiento seleccionado
En la columna tipo se muestra una referencia del movimiento que se visualiza en la grilla. A continuación el significado de cada uno de ellos:
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CheqEmi: Cheque emitido
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Transf: Transfencias bancarias
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DepCheqN: depósito de cheques cargo nuestro banco
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DepCheqO: depósito de cheques cargo otros bancos
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DepEfec: depósito en efectivo
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OtrMov: Otros movimientos
Pasos para conciliar movimientos:
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Seleccionar la cuenta corriente
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Seleccionar el mes
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Seleccionar el año
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Presionar Enter
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Seleccionar el movimiento que se desea conciliar
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Cambiar estado del movimiento con las teclas F5, F6, F7 o F8
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Guardar los cambios
