Operaciones
CARGA DEL LIBRO VENTAS
El EDYDSI-CONTASYS2016 cuenta con la posibilidad de realizar cargas al libro compras. En este artículo, le mostraremos como realizar la carga del mismo, teniendo en cuenta facturas contado y crédito.
Paso 1: en la opción cinta de Inicio de la cinta principal, botonera IVA apriete el botón Ventas.
Paso 2: en la grilla del libro ventas apriete en el botón Nuevo o la tecla F5 para crear un nuevo registro.
Paso 3: cargue los datos de la cabecera que sean propios de la venta que desea cargar, todos los campos de la cabecera que usted no detalle se cargarán con un valor por defecto, para ello avance por los campos con la tecla enter.
Obs: Para realizar las búsquedas en cualquier campo del sistema, se utiliza la tecla asterisco (*).
Paso 4: cargue los datos del detalle que sean propios de la venta que desea cargar.
Obs: Para realizar la búsqueda de la cuenta contable en el detalle, se utiliza la tecla asterisco (*).
Paso 5: apriete en el botón Guardar o la tecla F10.
CARGA LIBROS DE COMPRAS
El EDYDSI-CONTASYS2016 cuenta con la posibilidad de realizar cargas al libro compras. En este artículo, le mostraremos como realizar la carga del mismo, teniendo en cuenta facturas contado y crédito.
Primeramente hay que ingresar al menú del sistema <INICIO/IVA/Libro Compras>, y seguir los siguientes pasos:
- Al abrir la ventana de Libro Compras, empieza la carga en la cabecera de los datos de la compra, como son el Tipo de comprobante, el Proveedor, el Timbrado que el sistema estira del proveedor, el Nro Comprobante, la Moneda, la Cotización que el sistema ya sugiere de lo que se cargó en cotizaciones y la Cuota. Si usted elige un [tipo comprobante contado], el sistema siempre va a sugerir la cuota 0, pero si elige el [tipo comprobante crédito], el sistema ya sugiere la cuota 1 en el campo Cuota.
Obs: Para realizar las búsquedas en cualquier campo del sistema, se utiliza la tecla asterisco (*).
- Luego de cargar los datos de la cabecera, se procede a la carga de los datos del detalle, cargando la Cuenta, el Ccosto, el Detalle que presionando las teclas (F5), (F6) y (F7), ya carga un detalle predeterminado, luego se cargan los montos en el campo Exenta o Gravadas, el porcentaje % que el sistema te sugiere según la parametrización inicial y para terminar se selecciona el rubro e inciso en el campo Form120 o Form104 para determinar dónde va a ir a parar esta compra en el formulario120,104 o ambos.
Obs: Para realizar la búsqueda de la cuenta contable en el detalle, se utiliza la tecla asterisco (*).
- Si realiza una carga de Compra Crédito, debe elegir el tipo de comprobante [Crédito], y cargar la cantidad de Cuota que necesite, aunque el sistema ya sugiere la cuota 1 cuando es crédito.
En la pestaña de Vencimientos se puede observar las cuotas que genera el sistema, con los montos y estados.
En la pestaña de Asiento podrá visualizar como quedará el asiento contable.
Al comprobar que todos los datos estén correctamente cargados, se procede a guardar el libro compras para culminar con la carga.
CARGA DE NOTA DE CREDITO DE CLIENTE
Ingresamos a la ventana de Libro ventas desde Inicio>IVA>Libro de ventas.
Una vez dentro de la ventana de Libro ventas presionamos sobre el botón Nuevo o pulsamos la tecla de función F5
- Al abrir la ventana de Libro Ventas, empieza la carga en la cabecera de los datos de la venta, primeramente el Cliente, luego el tipo de comprobante (Nota de Crédito), seguido del timbrado “el sistema toma de la ventana parámetros>Timbrado> Timbrado Ventas”,el número de comprobante, la moneda y la cotización.
- Posteriormente de cargar los datos de la cabecera, se procede a la carga de los datos del detalle, cargando la Cuenta Contable, el Centro de Costo, el Detalle “Presionando las teclas F5, F6 y F7 el sistema carga un detalle predeterminado”, luego se cargan los montos en el campo exenta o gravada (OBS: los montos deben ser con signo negativos), el porcentaje “el sistema te sugiere según lo cargado en Útiles>Configuración>Parámetros Generales ‘Porcentaje IVA’” y para concluir se selecciona el rubro e inciso.
Obs: Para realizar búsquedas se utiliza la tecla asterisco (*).
Como Crear niveles de acceso al sistema
Los niveles de acceso permiten al usuario Administrador definir los perfiles que tendrá cada usuario para la operativa dentro del sistema; los números visualizados poseen un nivel máximo el cual corresponde al usuario Administrador asignarlos.
Para acceder a la ventana nos dirigimos a la barra de menú Útiles/ Multiusuarios/ Niveles.
Una vez que tengamos acceso a la ventana visualizaremos todas Definiciones de los diferentes Niveles del Usuario, seleccionamos el registro y damos clic en Modificar o bien F6; seleccionamos el nivel que tendrá y damos clic en la tecla de función F5.
Ejemplo:
OPERACIONES.SUBDIARIO (MODIFICAR) Nivel: 4
OPERACIONES.SUBDIARIO (ELIMINAR) Nivel: 4
Estos dos ejemplos corresponden de la siguiente manera
El Nivel 4 correspondería al máximo nivel que podrá tener un usuario a la hora de poder modificar y eliminar asientos del subdiario; si un usuario posee nivel 3 no podrá modificar ni eliminar asientos.
Queda por parte del usuario Administrador definir el máximo nivel.
COMO CREAR NUEVOS USUARIOS:
- Para la creación o definición de usuarios, nos dirigimos a la barra de menú Utiles/ UsuariosPara la creación o definición de usuarios, nos dirigimos a la barra de menú Utiles/ Usuarios
- Una vez ingresada la ventana damos click en el botón nuevo y nos habilita los campos a rellenar que son los siguientes:
- Nombre de usuario: corresponde al identificador del usuario que tendrá acceso al sistema
- Contraseña: es la clave del usuario identificador para acceso al sistema
- Verificar contraseña: se vuelve a introducir la clave para confirmar
- Acceso a : Corresponde al permiso que tendrá el usuario para acceder a las empresas dentro del sistema
- Nivel: Corresponde a la asignación y operativa del usuario en las cargas de las diferentes operaciones dentro del sistema
CARGA DE PLAN DE CUENTAS
En el menú DEFINICIONES ingresamos a la opción Plan de Cuentas o bien accedemos directamente al botón Plan de Cuentas que se encuentra en la barra de acceso directo bajo la barra de menú.
En esta ventana ya estará cargada con un modelo de de Plan de Cuentas predeterminado, pero usted también tendrá la opción de cargar manualmente el Plan de Cuentas a través del botón Nuevo que nos hablita la ventana de carga de las cuentas.
Para realizar la carga manual del plan de cuentas solo debe eliminar el modelo de Plan de Cuentas predeterminado, para esto solo debe pulsar el boton <Eliminar> y seleccionar la opción varios, donde tendrá que cargar la cuenta desde y la cuenta hasta, que quiera eliminar.
